ตัวชี้วัดเศรษฐกิจโลก

สำหรับนักลงทุนในตลาด Forex หรือวงการเทรดเดออร์ในตลาดค่าเงิน ปัจจัยที่สำคัญอย่างหนึ่ง ที่นอกเหนือจากการวิเคราะห์ทางหลักเทคนิคอลแล้ว นั่นก็คือการวิเคราะห์ข่าวหรือติดตามการประกาศตัวเลข ดัชนีชี้วัด ทางด้านเศรษฐกิจที่สำคัญๆ เพราะมันส่งผลกระทบ ต่ออัตราค่าแลกเปลี่ยนของสกุลเงินต่างๆ ที่เกี่ยวข้องนั่นเอง

สำหรับข่าวประกาศของตัวเลขชี้วัดที่สำคัญๆ มีดังนี้

  • GDP, ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ ระดับความสำคัญ = สำคัญมาก

มันเป็นตัวชี้วัดหลักของสถานะเศรษฐกิจในปัจจุบัน ซึ่งประกอบด้วย: GDP = C + I + S + E – M ซึ่ง C – การบริโภค, I – การลงทุน, S – การใช้จ่ายภาครัฐ, E – การส่งออก, M – การนำเข้า การบริโภคเป็นส่วนที่ใหญ่ที่สุดของ GDP เช่นในสหรัฐอเมริกามีจำนวนถึง 70% ของ GDP ในประเทศญี่ปุ่นมีมากกว่า 60% มักจะปรากฏเป็นรายไตรมาสและมีการเผยแพร่ 3 ครั้งดังต่อไปนี้: ล่วงหน้า, ชั่วคราว (แก้ไขแล้ว) และตัวเลขขั้นสุดท้าย GDP สามารถแสดงเป็นเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงกับช่วงเวลาก่อนหน้านี้หรือเป็นจำนวนที่แน่นอนซึ่งเป็นจำนวนรวมของสินค้าและบริการที่ผลิตในระบบเศรษฐกิจทั้งหมดในช่วงระยะเวลาที่กำหนด มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญในตลาด การเติบโตของ GDP จะนำไปสู่การแข็งค่าของสกุลเงิน

  • CPI, ดัชนีราคาผู้บริโภค ระดับความสำคัญ = สำคัญมาก

มันเป็นตัวบ่งชี้หลักของระดับของอัตราเงินเฟ้อในประเทศที่แสดงถึงการเปลี่ยนแปลงของราคาสำหรับตะกร้าสินค้าคงที่และบริการ: อาหาร, การขนส่ง, ค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภค, บริการสุขภาพ ฯลฯ ดัชนีมีสองรูปแบบ: CPI ทั่วไปและหลัก (แกน) CPI ซึ่งไม่รวมค่าใช้จ่ายอาหารและพลังงานและถือว่าแม่นยำมาก แต่ละดัชนีมีการเผยแพร่สองครั้งเป็นตัวเลขเบื้องต้นและตัวเลขสุดท้าย ระดับของอัตราเงินเฟ้อที่ยอมรับอยู่ที่ประมาณ 2-3% การเพิ่มขึ้นของมันจะนำไปสู่การลดค่าเงินสกุลเงิน แต่ระดับของอัตราเงินเฟ้อต่ำยังสามารถเป็นอันตรายต่อเศรษฐกิจที่ส่งผลกระทบต่อการบริโภคและการผลิตและทำให้เกิดการคิดค่าเสื่อมราคาของสกุลเงิน โดยปกติแล้วธนาคารกลางมีเป้าหมายของเงินเฟ้อเพื่อใช้ในการแก้ไขการดำเนินนโยบายการเงินของพวกเขา ดัชนีมีการเผยแพร่เป็นรายเดือน

อัตราดอกเบี้ย, อัตราเงินทุนของรัฐบาลกลาง, อัตราธนาคารอย่างเป็นทางการ, อัตราเงินสดอย่างเป็นทางการ ระดับความสำคัญ = สำคัญมาก

นี้เป็นอัตราที่กำหนดโดยธนาคารกลาง (ในสหรัฐอเมริกาโดยคณะกรรมการตลาดเปิดของเฟด) จะดำเนินการทำธุรกรรมกับสถาบันการเงินอื่น ๆ ของประเทศ อัตราดอกเบี้ยช่วยให้ธนาคารกลางมีอิทธิพลต่ออัตราดอกเบี้ยธนาคารพาณิชย์, อัตราเงินเฟ้อและค่าของสกุลเงินของประเทศ การเพิ่มอัตราดอกเบี้ยจะนำไปสู่การลดลงของอัตราเงินเฟ้อและสกุลเงินจะแข็งค่าในขณะที่การลดอัตราจะทำให้เกิดสิ่งที่ตรงข้าม การเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยจะมีการตัดสินใจโดยคณะกรรมการธนาคารกลาง (ในสหรัฐอเมริกาโดยคณะกรรมการตลาดเปิดของเฟด) และสามารถทำได้หลายครั้งในช่วงระหว่างปี

อัตราการว่างงาน ระดับความสำคัญ = สำคัญมาก 

มันแสดงถึงอัตราส่วนของจำนวนประชาชนที่เป็นผู้ว่างงานที่อายุมากกว่า 18 ปีในจำนวนของกำลังแรงงานในประเทศ จะนับเฉพาะผู้ที่ลงทะเบียนเป็นผู้ว่างงาน ตัวเลขจะมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญในตลาด ระดับปกติของอัตราการว่างงานจะอยู่ที่ประมาณ 4-5% สำหรับหน่วยงานกำกับดูแลอัตราการว่างงานเป็นหนึ่งในมาตรการเป้าหมายเมื่อพิจารณาถึงการเปลี่ยนแปลงนโยบายการเงิน ตัวเลขมีการเผยแพร่เป็นรายเดือน

การผลิตภาคอุตสาหกรรม ระดับความสำคัญ = สำคัญมาก 

การผลิตภาคอุตสาหกรรมเป็นหนึ่งในตัวชี้วัดหลักของสถานะปัจจุบันmk’เศรษฐกิจ ดัชนีแสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของปริมาณการผลิตและอุตสาหกรรมบริการสาธารณูปโภคในประเทศ ซึ่งจะรวมถึงการผลิต, การทำเหมืองแร่และพลังงาน การเติบโตของดัชนีนำไปสู่การแข็งค่าของสกุลเงิน มีการเผยแพร่เป็นรายเดือน

ยอดค้าปลีก ระดับความสำคัญ = สำคัญมาก 

ดัชนีแสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงปริมาณการค้าปลีกและแสดงให้เห็นถึงระดับความต้องการของผู้บริโภคที่มีประสิทธิภาพ ยอดค้าปลีกมักจะเป็นส่วนสำคัญของจีดีพีดังนั้นการลดลงของยอดขายแสดงให้เห็นถึงการชะลอตัวทางเศรษฐกิจและส่งผลกระทบต่อสกุลเงินของประเทศ ดัชนีมีสองรูปแบบของ: ดัชนีทั่วไปและยอดค้าปลีกที่ไม่รวมการขนส่งและสินค้าคงทน รูปแบบที่สองมีความแม่นยำมากขึ้นตามยอดขายรถยนต์และค่าใช้จ่ายน้ำมันที่มีความผันผวนสูงแต่มีผลกระทบขนาดเล็กในตลาด ดัชนีมีการเผยแพร่เป็นรายเดือน

การจ้างงานนอกภาคการเกษตร – NFPR (สหรัฐอเมริกา) ระดับความสำคัญ = สำคัญมาก 

หนึ่งในตัวชี้วัดหลักของสถานะเศรษฐกิจอเมริกันซึ่งแสดงถึงจำนวนของงานใหม่ที่สร้างขึ้นนอกภาคเกษตรในสหรัฐอเมริกาและแสดงให้เห็นถึงระดับของการจ้างงานในประเทศ คำนวณโดยคำนึงถึงรายงานการจ้างพนักงาน การเพิ่มขึ้นของดัชนีแสดงให้เห็นถึงการเพิ่มจำนวนลูกจ้างและนำไปสู่การแข็งค่าของสกุลเงิน ดัชนีมีการเผยแพร่เป็นรายเดือนซึ่งมักจะเป็นวันศุกร์แรกของเดือน

การสำรวจ ZEW – ความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจ (EU, เยอรมนี) ระดับความสำคัญ = สำคัญมาก 

ดัชนีมีการเผยแพร่แยกต่างหากสำหรับเยอรมนีและยูโรโซน ข้อมูลที่สำคัญที่สุดคือเยอรมัน, เยอรมนีเป็นเขตเศรษฐกิจชั้นนำในสหภาพยุโรป ดัชนีแสดงให้เห็นถึงความเชื่อมั่นทางธุรกิจและถูกวัดค่าบนพื้นฐานของการสำรวจ 350 นักลงทุนและนักวิเคราะห์โดยสถาบันเยอรมัน ZEW (Zentrum fur Europaischе Wirtschaftsforsсhung) ในทางปฏิบัติดัชนีวัดความแตกต่างระหว่างความรู้สึกของจำนวนผู้เข้าร่วมตลาดในเชิงบวกและจำนวนของความรู้สึกในเชิงลบ หากเสียงส่วนใหญ่ของผู้ตอบแบบสอบถามรู้สึกในแง่ดีดัชนีจะเป็นไปในเชิงบวก การเพิ่มขึ้นของดัชนีจะเพิ่มความแข็งแกร่งให้เงินยูโร ดัชนีมีการเผยแพร่เป็นรายเดือน

Tankan ดัชนีภาคการผลิตขนาดใหญ่และ Tankan ดัชนีที่ไม่ใช่การผลิต (ญี่ปุ่น) ระดับความสำคัญ = สำคัญมาก

รายงานภาวะเศรษฐกิจจะมีการเผยแพร่รายไตรมาสโดยหน่วยงานการวิจัยและสถิติของญี่ปุ่น มันประกอบด้วยดัชนีภาคการผลิตขนาดใหญ่และดัชนีที่ไม่ใช่การผลิตและอันแรกมีอิทธิพลมากกว่าอันหลังในตลาด ดัชนีมีการสร้างขึ้นบนพื้นฐานของการสำรวจประมาณ 8-10000 บริษัทขนาดเล็กและขนาดใหญ่ของญี่ปุ่น ธุรกิจมีการถามเกี่ยวกับสภาวะตลาดทั่วไป, อุปสงค์และอุปทาน, การผลิตและการจัดจำหน่าย, ระดับราคา, กำไร, การจ้างงาน, การลงทุนและภาษีอากร จุดมุ่งหมายคือการตรวจสอบว่าแนวโน้มธุรกิจทั่วไปเป็นบวกหรือลบ ดัชนีเป็นหนึ่งในตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจที่สำคัญที่สุดในประเทศญี่ปุ่นการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญเยนจะแข็งค่า

ผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรก (สหรัฐอเมริกา) ระดับความสำคัญ = สำคัญมาก

หนึ่งในตัวชี้วัดการจ้างงานหลักในสหรัฐอเมริกา การเรียกร้องครั้งแรกและครั้งที่สองมีการเผยแพร่แยกกัน แต่การเรียกร้องครั้งแรกจะสำคัญที่สุด การเติบโตของดัชนีแสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้นของการว่างงานในประเทศซึ่งจะกดดัน USD มีการเผยแพร่รายสัปดาห์ในวันพฤหัสบดีและมีความผันผวนมาก ดังนั้นเมื่อทำการวิเคราะห์ 4 สัปดาห์หรือตัวเลขเฉลี่ยในไตรมาสถูกนำมาใช้ บางครั้งดัชนีใช้เป็นตัวบ่งชี้ล่วงหน้าของการจ้างงานนอกภาคการเกษตร

ดุลการค้า ระดับความสำคัญ = สำคัญปานกลาง

ดัชนีแสดงให้เห็นถึงความแตกต่างระหว่างการส่งออกและการนำเข้าของประเทศหรืออัตราส่วนระหว่างราคารวมของการส่งออกและราคารวมของการนำเข้าทั้งหมด หากราคารวมของการส่งออกมากกว่าการนำเข้านั่นคือการเกินดุลการค้าไม่อย่างนั้นจะเป็นการขาดดุลทางการค้า ยอดเกินดุลการค้าหรือการขาดดุลการค้าจะสนับสนุนสกุลเงินของประเทศ ดัชนีมีการเผยแพร่เป็นรายเดือน

บัญชีกระแสรายวัน  ระดับความสำคัญ = สำคัญปานกลาง

ดัชนีแสดงให้เห็นถึงความแตกต่างระหว่างจำนวนของการชำระเงินเข้ามาในประเทศและจำนวนของการชำระเงินออกนอกประเทศ หากการชำระเงินเข้าสูงกว่าการชำระเงินออกยอดดุลของการชำระเงินจะเป็นส่วนเกินมิฉะนั้นจะเป็นการขาดดุลการชำระเงิน การเพิ่มขึ้นของยอดดุลของการชำระเงินส่วนเกินเช่นเดียวกับการลดลงของการขาดดุลส่งผลกระทบเชิงบวกต่อสกุลเงินของประเทศ

ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ระดับความสำคัญ = สำคัญปานกลาง

ดัชนีทำการลงทะเบียนใบอนุญาตก่อสร้างอาคารใหม่ทั้งหมดในสหรัฐอเมริกา มันแสดงถึงระดับของกิจกรรมทางธุรกิจในภาคการก่อสร้างเช่นเดียวกับมาตรฐานการใช้ชีวิตในประเทศ การเพิ่มขึ้นของดัชนีจะนำไปสู่การแข็งค่าของสกุลเงิน มีการเผยแพร่เป็นรายเดือน

ยอดขายบ้านใหม่ ระดับความสำคัญ = สำคัญปานกลาง

หนึ่งในตัวชี้วัดที่สำคัญที่สุดของตลาดอสังหาริมทรัพย์แสดงถึงจำนวนของยอดขายบ้านในตลาดหลัก การเพิ่มขึ้นของการก่อสร้างบ้านและการขายจะกระตุ้นการเจริญเติบโตของจำนวนในอุตสาหกรรมพันธมิตรเช่นเดียวกับตลาดแรงงาน การเพิ่มขึ้นของดัชนีจะนำไปสู่การแข็งค่าของสกุลเงิน มีการเผยแพร่เป็นรายเดือน

ความเชื่อมั่นผู้บริโภค ระดับความสำคัญ = สำคัญปานกลาง

ดัชนีอยู่บนพื้นฐานการสำรวจของครัวเรือนและแสดงถึงความเชื่อมั่นผู้บริโภค ประกอบด้วยสองส่วนคือการประเมินผลของสถานะปัจจุบันของเศรษฐกิจ (40%) และความคาดหวังของผู้บริโภค (60%) มันใช้สำหรับการคาดการณ์การจ้างงานและการประเมินผลแนวโน้มของสถานะเศรษฐกิจ การเพิ่มขึ้นของดัชนีถือว่าแนวโน้มเศรษฐกิจเป็นเชิงบวกและนำไปสู่การการแข็งค่าของสกุลเงิน มีการเผยแพร่เป็นรายเดือน

การผลิต PMI ระดับความสำคัญ = สำคัญปานกลาง

ดัชนีแสดงถึงกิจกรรมทางธุรกิจในอุตสาหกรรมการผลิตของประเทศ ตั้งอยู่บนพื้นฐานการสำรวจของผู้จัดการฝ่ายขายในบริษัทชั้นนำในภาคการผลิต วัดความเห็นของสถานะปัจจุบันของเศรษฐกิจและแนวโน้มในอนาคต มาร์ค 50 คะแนนเป็นระดับที่สำคัญของดัชนีเหนือกว่านนี้กิจกรรมทางธุรกิจในการผลิตจะเพิ่มขึ้นและต่ำกว่าจะลดลง ดัชนีมีการการเผยแพร่โดยทั้งสองสถาบัน – Markit และ ISM อดีตถือว่ามีความสำคัญมาก การเพิ่มขึ้นของดัชนีจะนำไปสู่การแข็งค่าของสกุลเงิน มีการเผยแพร่เป็นรายเดือน

บริการ PMI ระดับความสำคัญ = สำคัญปานกลาง

ดัชนีแสดงถึงกิจกรรมทางธุรกิจในภาคบริการ ตั้งอยู่บนพื้นฐานการสำรวจของผู้บริหารในบริษัทที่ให้บริการในภาคเอกชน วัดความเห็นของสถานะปัจจุบันของเศรษฐกิจและแนวโน้มในอนาคต มาร์ค 50 คะแนนเป็นระดับที่สำคัญของดัชนีเหนือกว่านี้กิจกรรมทางธุรกิจในภาคบริการมีการเติบโตและต่ำกว่านี้จะ มีแนวโน้มลดลง การเพิ่มขึ้นของดัชนีจะนำไปสู่การแข็งค่าของสกุลเงิน แต่ก็ถือว่ามีความสำคัญน้อยกว่าการผลิต PMI

คำสั่งซื้อโรงงาน ระดับความสำคัญ = สำคัญปานกลาง

ดัชนีแสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของจำนวนคำสั่งซื้อการผลิตเมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า มันประกอบไปด้วยคำสั่งซื้อสินค้าคงทน (รถยนต์, เครื่องจักร ฯลฯ) และการสั่งซื้อสำหรับสินค้าไม่คงทน (อาหาร, สินค้าอุตสาหกรรมเบา ฯลฯ) การเพิ่มขึ้นของดัชนีชี้ให้เห็นเป็นสัญญาณบวกสำหรับเศรษฐกิจและนำไปสู่การแข็งค่าของสกุลเงิน มีการเผยแพร่เป็นรายเดือน

ยอดสั่งซื้อสินค้าคงทนระดับความสำคัญ = สำคัญปานกลาง

ดัชนีแสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงในจำนวนคำสั่งซื้อเมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า สินค้าคงทนคือกลุ่มที่มีวันหมดอายุมากกว่า 3 ปี (รถยนต์, เฟอร์นิเจอร์, เครื่องจักร ฯลฯ) มันแสดงถึงความเชื่อมั่นของผู้บริโภคและมองว่าเป็นตัวบ่งชี้ล่วงหน้าของกิจกรรมการผลิต มักได้รับการพิจารณาโดยไม่ต้องมีการขนส่งขณะที่มันมีความผันผวนสูง การเพิ่มขึ้นของดัชนีจะนำไปสู่การแข็งค่าของสกุลเงิน

ปริมาณเงิน М4, М3, М2, М1 ระดับความสำคัญ = สำคัญนิดหน่อย

M1, M2 และ M3 รวมกันแทนปริมาณเงิน M1 ประกอบด้วยเงินสดและเงินฝากธนาคาร, M2 คือ M1 บวกด้วยเงินฝากออมทรัพย์และ M3 คือ M2 บวกด้วยเงินฝากเงินที่มีขนาดใหญ่ ไม่มีอิทธิพลมากในตลาด แต่สามารถเป็นตัวบ่งชี้ล่วงหน้าของอัตราเงินเฟ้อ